【資料圖】

6月27日發(fā)布《南華價值啟航純債債券型證券投資基金分紅公告》。本次分紅為南華價值啟航純債債券型證券投資基金2023年度的第五次分紅。公告顯示，本次分紅的收益分配基準(zhǔn)日為6月6日，詳細(xì)分紅方案如下：

本次分紅對象為權(quán)益登記日在南華基金管理有限公司登記在冊的本基金全體基金份額持有人。，權(quán)益登記日為6月28日，現(xiàn)金紅利發(fā)放日為6月29日。選擇紅利再投資的投資者其現(xiàn)金紅利轉(zhuǎn)換為基金份額的基金份額凈值（NAV）確定日為2023年6月28日，其紅利再投資所轉(zhuǎn)換的基金份額將于2023年6月29日計(jì)入其基金賬戶，2023年6月30日起可以查詢、贖回。根據(jù)財(cái)政部、國家稅務(wù)總局的財(cái)稅字［2002］128號《關(guān)于開放式證券投資基金有關(guān)稅收問題的通知》，投資者(包括個人和機(jī)構(gòu)投資者)從基金分配中取得的收入，暫不征收個人所得稅和企業(yè)所得稅。本次分紅免收分紅手續(xù)費(fèi)。

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